平成30年11月8日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成30年11月7日 現在) 32,867,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成30年11月7日 現在) ( 平成30年11月7日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.15 で計算) 411,588,753,599 円 ( 3,637,549,744.58 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 (平成30年11月7日 現在) ( 平成30年11月7日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.15 で計算) 12,522 円 ( 110.67 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジ関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-11-09 | 12490 | 12510 | 12480 | 12480 | 59 |
2018-11-08 | 12450 | 12470 | 12450 | 12470 | 8 |
2018-11-07 | 12450 | 12460 | 12420 | 12420 | 14 |
2018-11-06 | 12380 | 12440 | 12370 | 12370 | 41 |
2018-11-05 | 12390 | 12390 | 12380 | 12380 | 7 |
2018-11-02 | 12360 | 12370 | 12320 | 12320 | 21 |
2018-11-01 | 12330 | 12330 | 12300 | 12330 | 17 |
2018-10-31 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 22 |
2018-10-30 | 12300 | 12310 | 12300 | 12310 | 7 |
2018-10-29 | 12290 | 12290 | 12280 | 12290 | 34 |