令和2年3月30日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年3月27日 30,414,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年3月27日 現在) ( 令和2年3月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.95 で計算) 379,848,422,939 円 ( 3,486,447,204.58 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年3月27日 現在) ( 令和2年3月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.95 で計算) 12,489 円 ( 114.63 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-03-27 | 12480 | 12480 | 12430 | 12430 | 7 |
2020-03-26 | 12480 | 12480 | 12420 | 12420 | 4 |
2020-03-25 | 12430 | 12430 | 12280 | 12350 | 68 |
2020-03-24 | 12410 | 12410 | 12220 | 12220 | 16 |
2020-03-23 | 12420 | 12420 | 12410 | 12410 | 46 |