令和元年8月8日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年8月7日 31,981,354 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年8月7日 現在) ( 令和元年8月7日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.17 で計算) 391,652,765,359 円 ( 3,688,921,214.65 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年8月7日 現在) ( 令和元年8月7日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 106.17 で計算) 12,247 円 ( 115.35 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-08-07 | 12350 | 12350 | 12260 | 12260 | 68 |
2019-08-06 | 12360 | 12360 | 12280 | 12360 | 140 |
2019-08-05 | 12490 | 12490 | 12250 | 12360 | 280 |
2019-08-02 | 12640 | 12640 | 12490 | 12490 | 232 |
2019-08-01 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 2 |
2019-07-31 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 79 |
2019-07-30 | 12610 | 12640 | 12610 | 12640 | 12 |
2019-07-29 | 12610 | 12610 | 12610 | 12610 | 6 |