平成 29 年 6 月 12 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 6 月 9 日現在) 34,288,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 6 月 9 日現在) (平成 29 年 6 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.08 で計算) 433,607,037,704 円 ( 3,939,017,421.00 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 6 月 9 日現在) (平成 29 年 6 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.08 で計算) 12,646 円 ( 114.88 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-06-09 | 12640 | 12640 | 12620 | 12620 | 6 |
2017-06-08 | 12720 | 12720 | 12670 | 12670 | 13 |
2017-06-07 | 12720 | 12720 | 12660 | 12680 | 16 |
2017-06-06 | 12700 | 12720 | 12650 | 12720 | 101 |
2017-06-05 | 12640 | 12690 | 12640 | 12690 | 14 |
2017-06-02 | 12670 | 12690 | 12660 | 12660 | 14 |