【1349】E-SSGA-SIN

アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項
2024-11-13(12:10)

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日々の開示事項







令和6年11月13日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200)

アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和6年11月12日 現在) 32,374,714
口

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和6年11月12日 現在)
( 令和6年11月12日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 153.83 で計算)

542,790,727,756

円

(

3,528,510,223.99

米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和6年11月12日 現在)
( 令和6年11月12日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 153.83 で計算)

16,766

円

(

108.99

米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBox
				

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