令和 4 年 1 月 5 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 問合せ先 代表理事 沈 鍾極 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) (代理人)西村あさひ法律事務所 KODEX ETFの投資分配金の支払計画のないことのお知らせ サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF銘柄につきまして、令和 4年 1月 31日を基 準日とする投資信託分配金の支払計画はありません。 上場ETF 掲載番号 1 銘柄名 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 1584 上場取引所 東 ※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、7月及び 10月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日)を 基準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッ キング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2022-01-04 | 948 | 959 | 948 | 959 | 20 |
2021-12-30 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1690 |
2021-12-29 | 948 | 948 | 948 | 948 | 20 |
2021-12-28 | 948 | 948 | 948 | 948 | 10 |
2021-12-27 | 944 | 944 | 935 | 935 | 110 |