令和 2 年 4 月 28 日 各 位 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 会社名 KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] サムスン KODEX サムスングループ株 証券上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 425 ウォン (見込み額 425 ウォン) 1313 1584 90 ウォン (見込み額 90 ウォン) 2. 韓国取引所における権利落日 令和 2 年 4月 28 日 3. 支払基準日 令和 2 年 4月 29 日 4. 韓国における投資分配金支払日 令和 2 年 5月 6 日(予定) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、 令和 2 年 6 月下旬頃までに実質受益者に対して支 払 われる見込みです。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-04-24 | 540 | 540 | 539 | 540 | 410 |
2020-04-23 | 550 | 550 | 550 | 550 | 10 |
2020-04-22 | 550 | 550 | 550 | 550 | 30 |
2020-04-21 | 554 | 582 | 554 | 582 | 210 |
2020-04-20 | 590 | 590 | 590 | 590 | 100 |