平成 28 年 12 月 19 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 問合せ先 代表理事社長 具 聖勳 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 投資信託分配金の支払計画のないことのお知らせ サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF銘柄につきまして、2016年12月31日 を基準日とする投資信託分配金の支払計画はありません。 上場ETF(2 銘柄) 掲載番号 1 2 銘柄名 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 1313 1584 上場取引所 東 東 ※ 上記の各ファンドは、一般の投資信託とは異なり、 会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、 7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその 直前営業日)を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の 過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 ※この開示は、本日10時45分に管理会社コード(13134)により開示されておりますが、改めて、銘柄コー ド(1313及び1584)により開示致します。関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-12-28 | 515 | 515 | 515 | 515 | 20 |
2016-12-26 | 510 | 510 | 510 | 510 | 10 |
2016-12-22 | 517 | 517 | 517 | 517 | 10 |
2016-12-20 | 518 | 518 | 518 | 518 | 10 |
2016-12-19 | 510 | 525 | 510 | 525 | 30 |
2016-12-16 | 525 | 530 | 520 | 530 | 40 |
2016-12-15 | 522 | 522 | 510 | 521 | 60 |
2016-12-14 | 515 | 529 | 515 | 529 | 60 |
2016-12-13 | 510 | 516 | 510 | 516 | 540 |
2016-12-12 | 512 | 512 | 512 | 512 | 90 |
2016-12-09 | 512 | 512 | 508 | 508 | 30 |