令和 2 年 7 月 10 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 問合せ先 代表理事 沈 鍾極 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの投資分配金の支払計画のないことのお知らせ サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄につきまして、令和 2 年 7 月 31 日 を基準日とする投資分配金の支払計画はありません。 上場ETF(1 銘柄) 掲載番号 1 銘柄名 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 1584 上場取引所 東 ※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、 4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場 合はその直前営業日)を基準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託 財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上 1関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-08 | 669 | 669 | 659 | 659 | 260 |
2020-07-07 | 660 | 690 | 630 | 639 | 520 |
2020-07-06 | 631 | 631 | 631 | 631 | 20 |
2020-07-03 | 603 | 630 | 603 | 620 | 490 |