平成 28 年 10 月 26 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 問合せ先 代表理事社長 具 聖勳 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 投資信託分配金の支払計画のないことのお知らせ サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF銘柄につきまして、2016年10月31日 を基準日とする投資信託分配金の支払計画はありません。 上場ETF(2 銘柄) 掲載番号 1 2 銘柄名 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 1313 1584 上場取引所 東 東 ※ 上記の各ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、7月及 び10月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業 日)を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有 等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上 1関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-11-04 | 467 | 470 | 467 | 470 | 70 |
2016-11-02 | 484 | 484 | 467 | 467 | 140 |
2016-11-01 | 484 | 484 | 480 | 484 | 190 |
2016-10-31 | 490 | 490 | 484 | 484 | 780 |
2016-10-28 | 486 | 491 | 486 | 490 | 210 |
2016-10-27 | 481 | 486 | 481 | 486 | 450 |
2016-10-26 | 497 | 497 | 483 | 483 | 130 |
2016-10-25 | 487 | 497 | 479 | 497 | 230 |
2016-10-24 | 490 | 491 | 489 | 491 | 70 |
2016-10-21 | 493 | 493 | 490 | 490 | 20 |
2016-10-20 | 495 | 497 | 482 | 493 | 270 |
2016-10-19 | 484 | 495 | 484 | 495 | 1070 |
2016-10-18 | 500 | 500 | 482 | 485 | 2160 |
2016-10-17 | 481 | 490 | 475 | 490 | 70 |