令和 3 年 7 月 14 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 問合せ先 代表理事 沈 鍾極 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) (代理人)西村あさひ法律事務所 KODEX ETFの投資分配金の支払計画のないことのお知らせ サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF銘柄につきまして、令和 3年 7月 30日を基 準日とする投資信託分配金の支払計画はありません。 上場ETF 掲載番号 1 銘柄名 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 1584 上場取引所 東 ※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、7月及び 10月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日)を 基準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッ キング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-07-13 | 984 | 1007 | 984 | 1007 | 40 |
2021-07-12 | 981 | 996 | 981 | 996 | 350 |
2021-07-09 | 996 | 996 | 996 | 996 | 30 |
2021-07-08 | 1051 | 1051 | 1010 | 1010 | 400 |
2021-07-07 | 1040 | 1050 | 1040 | 1040 | 180 |
2021-07-06 | 1010 | 1017 | 1009 | 1016 | 90 |
2021-07-05 | 993 | 1010 | 993 | 1010 | 270 |