令和 3 年 5 月 7 日 各 位 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 会社名 KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] サムスン KODEX サムスングループ株 証券上場指数投資信託[株式] 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 670 ウォン (見込み額 683 ウォン) 1313 1584 150 ウォン (見込み額 148 ウォン) 2. 韓国取引所における権利落日 令和 3 年 4月 29 日 3. 4. 支払基準日 韓国における投資分配金支払日 令和 3 年 令和 3 年 4月 5月 30 日 4日 ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、 令和 3 年 6 月下旬頃までに実質受益者に対して支 払 われる見込みです。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-05-06 | 974 | 974 | 974 | 974 | 20 |
2021-04-30 | 999 | 999 | 974 | 974 | 240 |
2021-04-28 | 1015 | 1017 | 988 | 988 | 90 |
2021-04-27 | 999 | 1014 | 999 | 1013 | 50 |