各 位 令和 3 年 10 月 27 日 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 会社名 KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 85 ウォン (見込み額 85 ウォン) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 1313 2. 韓国取引所における権利落日 令和 3 年 10 月 28 日 3. 支払基準日 令和 3 年 10 月 29 日 4. 韓国における投資分配金支払日 令和 3 年 11 月 2 日(予定) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 3 年 12 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込み です。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日)を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。 その目的 は、投関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-10-26 | 3830 | 3960 | 3825 | 3960 | 540 |
2021-10-25 | 3825 | 3830 | 3800 | 3800 | 230 |
2021-10-22 | 3790 | 3830 | 3755 | 3820 | 670 |
2021-10-21 | 3865 | 3955 | 3865 | 3955 | 30 |
2021-10-20 | 3800 | 3815 | 3770 | 3810 | 160 |
2021-10-19 | 3900 | 3900 | 3780 | 3780 | 480 |
2021-10-18 | 3900 | 3900 | 3895 | 3895 | 30 |