平成 28 年 各 位 会 社 名 7 月 28 日 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄 銘柄名 コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 10 ウォン (見込み額 10 ウォン) 投資分配金 課税標準額 (1 口あたり) 10 ウォン サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 1313 2. 韓国取引所における権利落日 平成 28 年 7 月 28 日 3. 支払基準日 平成 28 年 7 月 29 日 4. 韓国における投資分配金支払日 払われる見込みです。 平成 28 年 8 月 2 日(予定) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、平成 28 年 9 月下旬頃までに実質受益者に対して支 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でな い場合はその直前営業日)を基準日とす関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-27 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 10 |
2016-07-26 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 40 |