平成 30 年 各 位 会社名 10 月 23 日 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 全 永黙 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 銘柄 コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 1313 80 ウォン (見込み額 80 ウォン) 2. 韓国取引所における権利落日 平成 30 年 10 月 30 日 3. 支払基準日 平成 30 年 10 月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日 平成 30 年 11 月 2 日(予定) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、平成 30 年 12 月下旬頃までに実質受益者に対して支 払 われる見込みです。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でな い場 合はその直前営業日)を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-24 | 2710 | 2740 | 2710 | 2740 | 20 |
2018-10-23 | 2740 | 2740 | 2710 | 2710 | 40 |
2018-10-19 | 2815 | 2815 | 2730 | 2780 | 80 |
2018-10-18 | 2863 | 2863 | 2780 | 2780 | 180 |
2018-10-16 | 2940 | 2990 | 2780 | 2780 | 140 |
2018-10-15 | 2940 | 2940 | 2752 | 2752 | 40 |