各 位 令和元年 7 月 26 日 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 全 永黙 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 会社名 KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 60 ウォン (見込み額 60 ウォン) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 1313 2. 韓国取引所における権利落日 令和元年 7 月 30 日 3. 支払基準日 令和元年 7月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日 令和元年 8 月 2 日(予定) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和元年 9 月下旬頃までに実質受益者に対して支 払われる見込み です。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でな い場合はその直前営業日)を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。 その目的 は、投資信託財産の過度な現金保関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-07-24 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 50 |
2019-07-22 | 2579 | 2579 | 2579 | 2579 | 50 |
2019-07-19 | 2529 | 2529 | 2529 | 2529 | 10 |
2019-07-18 | 2599 | 2599 | 2480 | 2529 | 450 |
2019-07-17 | 2676 | 2676 | 2499 | 2499 | 390 |
2019-07-16 | 2508 | 2728 | 2508 | 2599 | 560 |