平成 28 年 12 月期 中間決算短信(平成 28 年 1 月 1 日~平成 28 年 6 月 30 日) 平成 28 年 9 月 23 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 上場取引所 東 1313 売買単位 10 口 KOSPI 200 株式 サムスン資産運用株式会社 http://www.samsungfund.com (役職名) 代表理事社長 (氏名) 具 聖勳 (役職名) 代理人 (氏名) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL) (03) 6250 - 6200 半期報告書提出日(予定) 平成 28 年 9 月 30 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.平成 28 年 6 月中間期の運用状況(平成 28 年 1 月 1 日~平成 28 年 6 月 30 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 28 年 6 月中間期 27 年 12 月期 (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 28 年 6 月中間期 (3)基準価額 総資産 (①) 百万円 28 年 6 月中間期 27 年 12 月期 411,966 455,010 負債 (②) 百万円 266 892 純資産 (③(①-②)) 百万円関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-10-03 | 2120 | 2120 | 2100 | 2100 | 120 |
2016-09-30 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 10 |
2016-09-29 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 10 |
2016-09-28 | 2343 | 2349 | 2343 | 2349 | 1030 |