各 位 令和 3 年 1 月 22 日 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 会社名 KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 50 ウォン (見込み額 45 ウォン) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 1313 (注)投資分配金確定額は 令和 3 年 1 月 6 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日 令和 3 年 1 月 28 日 3. 支払基準日 令和 3 年 1月 29 日 4. 韓国における投資分配金支払日 令和 3 年 2 月 2 日(予定) (注)韓国における投資分配金支払日の予定日は、令和 3 年 1 月 6 日時点の予定日(令和 3 年 2 月 3 日) から変更されております。 ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 3 年 3 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで す。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-21 | 4140 | 4140 | 4060 | 4070 | 170 |
2021-01-20 | 4010 | 4070 | 4000 | 4070 | 230 |
2021-01-19 | 3880 | 4070 | 3865 | 4000 | 480 |
2021-01-18 | 3990 | 3990 | 3900 | 3900 | 1250 |
2021-01-15 | 4195 | 4210 | 4010 | 4020 | 180 |
2021-01-14 | 4160 | 4160 | 4080 | 4090 | 280 |
2021-01-13 | 4000 | 4170 | 4000 | 4090 | 490 |
2021-01-12 | 4120 | 4200 | 3975 | 3975 | 2610 |