令和 2 年 7 月 22 日 各 位 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 会社名 KODEX ETF の投資分配金確定のお知らせ ETF に係る投資分配金について、以下のとおり確定したのでお知らせいたします。 記 1. 銘柄名及び投資分配金確定額 銘柄名 銘柄コード 投資分配金確定額 (1 口あたり) 55 ウォン (見込み額 60 ウォン) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 1313 (注)投資分配金確定額は 令和 2 年 7 月 10 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります 2. 韓国取引所における権利落日 令和 2 年 7 月 30 日 3. 支払基準日 令和 2 年 7月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日 令和 2 年 8 月 4 日(予定) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 2 年 9 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる 見込みです。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月 及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-21 | 2630 | 2630 | 2542 | 2542 | 60 |
2020-07-20 | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 | 10 |
2020-07-17 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 10 |
2020-07-15 | 2599 | 2629 | 2560 | 2596 | 360 |
2020-07-14 | 2515 | 2599 | 2515 | 2599 | 320 |
2020-07-13 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 20 |