令和 3 年 1 月期(令和 2 年 7 月 17 日~令和 3 年 1 月 16 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 MAXIS 日経225上場投信 1346 日経平均株価 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 商品ディスクロージャー部 笠間 令和 3 年 4 月 15 日 令和 3 年 2 月 24 日 令和 3 年 2 月 22 日 上場取引所 東証 URL 通 悦男 https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 3 年 1 月期の運用状況(令和 2 年 7 月 17 日~令和 3 年 1 月 16 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 令和 3 年 1 月期 令和 2 年 7 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | 31200 | 31400 | 31000 | 31050 | 22436 |
2021-02-19 | 30900 | 31050 | 30700 | 30900 | 16580 |
2021-02-18 | 31300 | 31500 | 31050 | 31200 | 25709 |
2021-02-17 | 31250 | 31300 | 31100 | 31200 | 31603 |
2021-02-16 | 31150 | 31650 | 31100 | 31350 | 33921 |
2021-02-15 | 30600 | 31000 | 30600 | 31000 | 23472 |
2021-02-12 | 30550 | 30550 | 30300 | 30450 | 6385 |