【1346】ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（平成28年7月期）
2016-08-22(11:40)
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平成28年7月期（平成28年1月17日～平成28年7月16日）決算短信
平成28年8月22日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 日経平均株価 株式 1口 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成28年10月14日 平成28年 8月24日 上場取引所 東証
URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910
有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
Ⅰ
１.
ファンドの運用状況
平成28年7月期の運用状況（平成28年1月17日～平成28年7月16日）
（百万円未満切捨て）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円
構成比
％
現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比
百万円 ％
合計（純資産） 金額
百万円
構成比
％
平成28年7月期 平成28年1月期 (2)設定・交換実績
760,467 741,345
( (
99.6 ) 99.8 )
2,802 1,129
( (
0.4 ) 0.2 )
763,270 742,475
( 100.0 ) ( 100.0 )
前計算期間末 発
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