平成29年7月期(平成29年1月17日~平成29年7月16日)決算短信 平成29年8月21日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS 日経225上場投信 1346 日経平均株価 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成29年10月13日 平成29年 8月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成29年7月期の運用状況(平成29年1月17日~平成29年7月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成29年7月期 平成29年1月期 (2)設定・交換実績 991,619 915,694 ( ( 99.3 ) 99.5 ) 6,608 4,696 ( ( 0.7 ) 0.5 ) 998,228 920,391 ( 100.0 ) ( 100.0 ) 前計算期間末 発関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-18 | 19920 | 19990 | 19870 | 19920 | 54657 |
2017-08-17 | 20150 | 20200 | 20130 | 20150 | 10119 |
2017-08-16 | 20200 | 20230 | 20170 | 20200 | 19700 |
2017-08-15 | 20130 | 20280 | 20120 | 20210 | 40632 |
2017-08-14 | 20020 | 20050 | 19930 | 19980 | 53965 |