令和 2 年 7 月期(令和 2 年 1 月 17 日~令和 2 年 7 月 16 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 MAXIS 日経225上場投信 1346 日経平均株価 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 商品ディスクロージャー部 笠間 令和 2 年 10 月 15 日 令和 2 年 8 月 24 日 令和 2 年 8 月 21 日 上場取引所 東証 URL 通 悦男 https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 2 年 7 月期の運用状況(令和 2 年 1 月 17 日~令和 2 年 7 月 16 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 2 年 7 月期 令和 2 年 1 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 2 年 7 月期 令和 2 年 1 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 2 年 7 月期 令和 2 年 1 月期 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 令和 2 年 7 月期 令和 2 年 1 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-08-20 | 23670 | 23740 | 23500 | 23540 | 15737 |
2020-08-19 | 23660 | 23810 | 23610 | 23770 | 9048 |
2020-08-18 | 23770 | 23780 | 23600 | 23710 | 9139 |
2020-08-17 | 23860 | 23900 | 23730 | 23770 | 8434 |
2020-08-14 | 23990 | 23990 | 23880 | 23940 | 14663 |
2020-08-13 | 23830 | 23970 | 23800 | 23930 | 52143 |
2020-08-12 | 23390 | 23520 | 23310 | 23470 | 13952 |
2020-08-11 | 23190 | 23400 | 23170 | 23390 | 19482 |