平成29年1月期(平成28年7月17日~平成29年1月16日)決算短信 平成29年2月20日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 MAXIS 日経225上場投信 1346 日経平均株価 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 平成29年 4月14日 平成29年 2月24日 上場取引所 東証 URL http://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 Ⅰ 1. ファンドの運用状況 平成29年1月期の運用状況(平成28年7月17日~平成29年1月16日) (百万円未満切捨て) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成29年1月期 平成28年7月期 (2)設定・交換実績 915,694 760,467 ( ( 99.5 ) 99.6 ) 4,696 2,802 ( ( 0.5 ) 0.4 ) 920,391 763,270 ( 100.0 ) ( 100.0 ) 前計算期間末 発関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-02-17 | 19680 | 19730 | 19620 | 19670 | 32438 |
2017-02-16 | 19880 | 19890 | 19710 | 19800 | 78361 |
2017-02-15 | 19920 | 19950 | 19880 | 19890 | 55054 |
2017-02-14 | 19960 | 19960 | 19680 | 19710 | 73411 |
2017-02-13 | 19980 | 19980 | 19880 | 19910 | 36540 |
2017-02-10 | 19680 | 19850 | 19660 | 19830 | 66241 |