令和 1 年 7 月期(平成 31 年 1 月 17 日~令和 1 年 7 月 16 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 MAXIS 日経225上場投信 1346 日経平均株価 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 取締役社長 松田 商品ディスクロージャー部 宇野 令和 1 年 10 月 15 日 令和 1 年 8 月 23 日 令和 1 年 8 月 23 日 上場取引所 東証 URL 通 誠朗 https://www.am.mufg.jp/ TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 1 年 7 月期の運用状況(平成 31 年 1 月 17 日~令和 1 年 7 月 16 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 1 年 7 月期 平成 31 年 1 月期 (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 1 年 7 月期 平成 31 年 1 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 1 年 7 月期 平成 31 年 1 月期 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 令和 1 年 7 月期 平成 31 年 1 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-08-23 | 21140 | 21250 | 21130 | 21250 | 5452 |
2019-08-22 | 21230 | 21270 | 21100 | 21140 | 5316 |
2019-08-21 | 21020 | 21150 | 21010 | 21130 | 8754 |
2019-08-20 | 21130 | 21210 | 21120 | 21190 | 27891 |
2019-08-19 | 21130 | 21160 | 21030 | 21080 | 13298 |
2019-08-16 | 20860 | 20980 | 20820 | 20950 | 20028 |
2019-08-15 | 20760 | 20940 | 20710 | 20900 | 63230 |
2019-08-14 | 21230 | 21240 | 21100 | 21160 | 26213 |
2019-08-13 | 20950 | 21040 | 20880 | 20950 | 16727 |