2020 年 7 月 8 日 各 位 野 村 アセットマネジメント株 式 会 社 (管理会社コード 13064) C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子 サ ポート ダイヤル 山中 淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1.計算期間 2019 年 7 月 9 日~2020 年 7 月 8 日 2.収益分配金 銘柄名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 日経 225 連動型上場投資信託 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40 連動型上場投信 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 金価格連動型上場投資信託 コード 1309 1321 1323 1324 1325 1328 収益分配金 1 口につき 10 口につき 100 口につき 100 口につき 100 口につき 1 口につき 0 円 3,890 円 0 円 605 円 0 円 0 円 3.分配金支払開始予定日※ 2020 年 8 月 14 日 ※収益分配金が 0 円の銘柄については、収益分配金関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-08 | 320 | 333 | 320 | 332 | 1000 |
2020-07-07 | 331 | 333 | 320 | 320 | 6100 |
2020-07-06 | 323 | 325 | 323 | 325 | 2400 |
2020-07-03 | 316 | 324 | 316 | 324 | 300 |
2020-07-02 | 325 | 325 | 322 | 322 | 300 |
2020-07-01 | 318 | 318 | 318 | 318 | 700 |
2020-06-30 | 318 | 318 | 318 | 318 | 100 |
2020-06-29 | 325 | 325 | 309 | 315 | 2800 |