【1323】南ア４０連動投信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・FTSE／JSE　Africa　Top40連動型上場投信　決算短信
2016-08-17(10:30)

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[1323]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・FTSE／JSE　Africa　Top40連動型上場投信　決算短信 (10:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160817477401.pdf/

平成28年7月期　（平成27年7月9日～平成28年7月8日）　決算短信
平成28年8月17日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 (　1323　) FTSE/JSE Africa Top40指数 株式 100口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年9月29日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年7月期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 595 (94.4) 841 (95.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 35 (5.6) 44 (5.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 630 (100) 885 (100)

平成28年7月期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年7月期 平成27年7月期 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-26	310	310	306	306	500
2016-08-25	308	316	308	313	1300
2016-08-24	309	321	309	309	700
2016-08-23	312	312	312	312	500
2016-08-18	312	322	312	322	1100
2016-08-17	323	330	322	323	4000
2016-08-15	335	335	327	334	800
2016-08-12	328	334	328	330	1200
2016-08-10	330	330	322	322	2800
2016-08-09	328	328	328	328	100
2016-08-08	316	322	316	322	800