平成29年7月期 中間決算短信 (平成28年7月9日~平成29年1月8日) 平成29年2月17日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 東証 ( 1323 ) 上場取引所 FTSE/JSE Africa Top40指数 売買単位 100口 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年3月29日 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年1月中間期の運用状況 (平成28年7月9日~平成29年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 716 (93.6) 595 (94.4) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 49 (6.4) 35 (5.6) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 766 (100) 630 (100) 平成29年1月中間期 平成28年7月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年1月中間期 千口 2,014 設定口数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-16 | 343 | 343 | 340 | 340 | 1700 |
2017-02-15 | 345 | 345 | 339 | 343 | 3400 |
2017-02-14 | 343 | 343 | 342 | 342 | 200 |
2017-02-13 | 340 | 344 | 336 | 344 | 500 |
2017-02-10 | 342 | 342 | 340 | 340 | 400 |
2017-02-09 | 336 | 336 | 336 | 336 | 100 |
2017-02-08 | 341 | 341 | 335 | 335 | 200 |