【1323】南ア４０連動投信

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ/ＪＳＥ　Ａｆｒｉｃａ　Ｔｏｐ４０連動型上場投信　中間決算短信
2016-02-18(11:00)

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決算短信

平成28年7月期　中間決算短信 （平成27年7月9日～平成28年1月8日）
平成28年2月18日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 東証 (　1323　) 上場取引所 FTSE/JSE Africa Top40指数 売買単位 100口 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年3月30日

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年1月中間期の運用状況　(平成27年7月9日～平成28年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 609 (93.6) 841 (95.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 41 (6.4) 44 (5.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 650 (100) 885 (100)

平成28年1月中間期 平成27年7月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年1月中間期 千口 2,014

設定口数

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-26	290	293	287	287	1200
2016-02-25	277	277	277	277	100
2016-02-24	289	289	289	289	100
2016-02-23	283	291	280	280	2400
2016-02-22	281	281	281	281	100
2016-02-19	281	282	281	281	700
2016-02-18	282	284	282	284	2900
2016-02-17	296	296	280	280	400
2016-02-16	272	296	272	296	300
2016-02-15	296	296	296	296	1200
2016-02-12	269	274	266	267	4400
2016-02-10	302	302	285	285	2400
2016-02-09	300	300	299	299	1400
2016-02-08	301	302	297	297	800

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