平成30年7月期 中間決算短信 (平成29年7月9日∼平成30年1月8日) 平成30年2月19日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 ( 1323 ) 上場取引所 東証 FTSE/JSE Africa Top40指数 売買単位 100口 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成30年3月29日 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成30年1月中間期の運用状況 (平成29年7月9日∼平成30年1月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 937 (93.0) 753 (93.6) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 70 (7.0) 51 (6.4) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 1,008 (100) 805 (100) 平成30年1月中間期 平成29年7月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成30年1月中間期 千口 2,014 設定関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-23 | 411 | 413 | 405 | 405 | 1300 |
2018-02-22 | 417 | 417 | 407 | 411 | 700 |
2018-02-21 | 418 | 418 | 418 | 418 | 100 |
2018-02-20 | 412 | 419 | 412 | 419 | 1300 |
2018-02-19 | 419 | 420 | 412 | 412 | 3300 |
2018-02-16 | 405 | 411 | 405 | 406 | 2800 |
2018-02-15 | 401 | 401 | 398 | 398 | 2300 |
2018-02-14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
2018-02-13 | 390 | 404 | 390 | 402 | 4100 |
2018-02-09 | 397 | 405 | 397 | 398 | 3200 |