2018年7月期 (2017年7月9日~2018年7月8日) 決算短信 2018年8月17日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 ( 1323 ) FTSE/JSE Africa Top40指数 株式 100口 URL http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 TEL (03)-3241-9511 2018年9月27日 - Ⅰ ファンドの運用状況 1. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月9日~2018年7月8日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (94.9) 419 753 (93.6) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 22 (5.1) 51 (6.4) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 442 (100) 805 (100) 2018年7月期 2017年7月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 2018年7月期 2017年7月期関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-08-20 | 392 | 392 | 381 | 381 | 1300 |
2018-08-17 | 400 | 400 | 387 | 392 | 1300 |
2018-08-16 | 389 | 400 | 388 | 400 | 700 |
2018-08-15 | 388 | 389 | 388 | 388 | 600 |
2018-08-14 | 387 | 388 | 387 | 387 | 4100 |
2018-08-13 | 400 | 403 | 394 | 403 | 1800 |
2018-08-10 | 410 | 410 | 406 | 408 | 400 |
2018-08-08 | 410 | 410 | 410 | 410 | 100 |
2018-08-07 | 410 | 410 | 410 | 410 | 200 |