平成 28 年 7 月 8 日 各 位 野 村 アセットマネジメント株 式 会 社 (管理会社コード 13064) C E O 兼 執 行 役 社 長 渡邊 国夫 商 品 企 画 部 長 渡部 昭裕 T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1.計算期間 平成 27 年 7 月 9 日~平成 28 年 7 月 8 日 2.収益分配金 銘柄名 上海株式指数・上証 50 連動型上場投資信託 日経 225 連動型上場投資信託 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40 連動型上場投信 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 金価格連動型上場投資信託 コード 1309 1321 1323 1324 1325 1328 収益分配金 1 口につき 10 口につき 100 口につき 100 口につき 100 口につき 1 口につき 0 円 2,690 円 0 円 0 円 0 円 0 円 3.分配金支払開始予定日※ 平成 28 年 8 月 16 日 ※収益分配金が 0 円の銘柄については、収益分配金の支払いは行われません。関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-15 | 302 | 310 | 302 | 310 | 1900 |
2016-07-14 | 301 | 301 | 298 | 298 | 900 |
2016-07-12 | 304 | 304 | 303 | 304 | 800 |
2016-07-11 | 302 | 302 | 302 | 302 | 200 |
2016-07-08 | 281 | 285 | 281 | 285 | 400 |
2016-07-07 | 299 | 299 | 287 | 287 | 600 |
2016-07-06 | 301 | 301 | 299 | 299 | 800 |
2016-07-05 | 299 | 299 | 287 | 287 | 1200 |
2016-07-04 | 300 | 300 | 299 | 299 | 2500 |
2016-07-01 | 283 | 291 | 283 | 291 | 200 |
2016-06-30 | 292 | 299 | 292 | 299 | 800 |
2016-06-29 | 293 | 293 | 292 | 292 | 600 |
2016-06-28 | 291 | 291 | 283 | 287 | 700 |