【1559】タイＳＥＴ５０

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 決算短信
2018-09-19(11:30)

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[1559]NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 決算短信 (11:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120180919408243.pdf/

2018年8月期　（2017年8月11日～2018年8月10日）　決算短信
2018年9月19日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (　1559　) SET50指数 株式 1口 URL　http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 増田　真一 TEL (03)-3241-9511 2018年10月31日 2018年9月18日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年8月期の運用状況　(2017年8月11日～2018年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (97.0) 695 722 (96.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 21 (3.0) 24 (3.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 716 (100) 746 (100)

2018年8月期 2017年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 2018年8月期 2017年8月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 731 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-09-27	3380	3380	3375	3380	14
2018-09-26	3365	3375	3340	3375	137
2018-09-25	3360	3370	3360	3370	53
2018-09-21	3375	3375	3340	3370	168
2018-09-20	3375	3375	3355	3370	209
2018-09-19	3315	3375	3315	3370	414
2018-09-18	3370	3370	3240	3315	652
2018-09-14	3335	3355	3335	3335	22
2018-09-13	3320	3335	3320	3335	39
2018-09-12	3360	3365	3350	3350	59
2018-09-11	3350	3360	3350	3355	66
2018-09-10	3375	3380	3355	3355	65