【1559】タイＳＥＴ５０

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信　決算短信
2016-09-20(11:00)

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[1559]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160920497351.pdf/

平成28年8月期　（平成27年8月11日～平成28年8月10日）　決算短信
平成28年9月20日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (　1559　) SET50指数 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年10月27日 平成28年9月16日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年8月期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 624 (96.2) 717 (96.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 24 (3.8) 24 (3.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 649 (100) 741 (100)

平成28年8月期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年8月期 平成27年8月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 665 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	2688	2688	2630	2630	50
2016-09-29	2701	2702	2645	2688	94
2016-09-28	2703	2703	2700	2700	20
2016-09-27	2716	2716	2652	2653	101
2016-09-26	2658	2727	2616	2727	180
2016-09-23	2662	2662	2655	2658	272
2016-09-21	2673	2673	2638	2654	220
2016-09-20	2640	2642	2616	2623	547
2016-09-16	2602	2630	2601	2613	8707
2016-09-15	2610	2640	2590	2632	791
2016-09-14	2630	2645	2620	2643	88
2016-09-13	2643	2646	2618	2620	288
2016-09-12	2690	2690	2618	2632	328