【1559】タイＳＥＴ５０
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 決算短信
2017-09-20(10:45)
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平成29年8月期 （平成28年8月11日∼平成29年8月10日） 決算短信
平成29年9月20日
上場取引所 東証
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 ( 1559 ) SET50指数 株式 1口 URL http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年10月31日 平成29年9月15日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成29年8月期の運用状況 (平成28年8月11日∼平成29年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (96.8) 722 624 (96.2) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 24 (3.2) 24 (3.8) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 746 (100) 649 (100)
平成29年8月期 平成28年8月期 (2)設定・解約実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成29年8月期 平成28年8月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 768
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