平成30年8月期 中間決算短信 (平成29年8月11日~平成30年2月10日) 平成30年3月22日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 ( 1559 ) 上場取引所 SET50指数 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成30年4月25日 東証 1口 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成30年2月中間期の運用状況 (平成29年8月11日~平成30年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 721 (96.6) 722 (96.8) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 25 (3.4) 24 (3.2) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 747 (100) 746 (100) 平成30年2月中間期 平成29年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成30年2月中間期 千口 240 設定口数(②) 千口 0 (千口未満切捨て) 当中間計算期間末 発行済口数 解関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-03-22 | 3475 | 3520 | 3475 | 3520 | 106 |
2018-03-20 | 3505 | 3510 | 3500 | 3510 | 72 |
2018-03-19 | 3510 | 3510 | 3490 | 3490 | 79 |
2018-03-16 | 3495 | 3515 | 3495 | 3515 | 21 |
2018-03-15 | 3500 | 3510 | 3480 | 3510 | 215 |
2018-03-14 | 3490 | 3500 | 3490 | 3500 | 29 |
2018-03-13 | 3500 | 3505 | 3500 | 3500 | 38 |
2018-03-12 | 3500 | 3500 | 3475 | 3495 | 136 |