平成29年8月期 中間決算短信 (平成28年8月11日~平成29年2月10日) 平成29年3月22日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 ( 1559 ) 上場取引所 SET50指数 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年4月26日 東証 1口 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年2月中間期の運用状況 (平成28年8月11日~平成29年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 705 (96.4) 624 (96.2) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 26 (3.6) 24 (3.8) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 731 (100) 649 (100) 平成29年2月中間期 平成28年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年2月中間期 千口 240 設定口数(②) 千口 0 (千口未満切捨て) 当中間計算期間末 解約口数(③)関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-21 | 2906 | 2940 | 2905 | 2930 | 341 |
2017-03-17 | 2913 | 2915 | 2905 | 2909 | 296 |
2017-03-16 | 2911 | 2940 | 2911 | 2915 | 46 |
2017-03-15 | 2916 | 2955 | 2916 | 2927 | 71 |
2017-03-14 | 2918 | 2945 | 2915 | 2916 | 374 |
2017-03-13 | 2950 | 2960 | 2940 | 2950 | 1056 |