【1559】タイＳＥＴ５０

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 中間決算短信
2016-03-23(11:00)

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[1559]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160323440508.pdf/

平成28年8月期　中間決算短信 （平成27年8月11日～平成28年2月10日）
平成28年3月23日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (　1559　) 上場取引所 SET50指数 売買単位 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年4月27日 東証 1口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年2月中間期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 580 (96.3) 717 (96.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 22 (3.7) 24 (3.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 603 (100) 741 (100)

平成28年2月中間期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年2月中間期 千口 240

設定口数（②） 千口 0

（千口未満切捨て） 当中間計算期間末 解約口数（③）
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-04-01	2734	2778	2733	2733	600
2016-03-31	2813	2814	2714	2760	1706
2016-03-30	2846	2847	2813	2813	84
2016-03-29	2850	2850	2847	2847	66
2016-03-28	2801	2832	2801	2832	151
2016-03-25	2803	2812	2803	2811	194
2016-03-24	2829	2829	2802	2802	36
2016-03-23	2805	2868	2805	2810	176
2016-03-22	2888	2888	2806	2820	388
2016-03-18	2860	2879	2800	2802	243
2016-03-17	2781	2881	2781	2806	1073
2016-03-16	2766	2781	2766	2781	74
2016-03-15	2765	2798	2765	2795	50
2016-03-14	2765	2805	2756	2756	440