平成30年8月期 中間決算短信 (平成29年8月11日~平成30年2月10日) 平成30年3月22日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 ( 1546 ) 上場取引所 東証 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 売買単位 1口 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成30年4月25日 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成30年2月中間期の運用状況 (平成29年8月11日~平成30年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 13,239 (97.3) 8,102 (97.4) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 363 (2.7) 213 (2.6) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 13,602 (100) 8,316 (100) 平成30年2月中間期 平成29年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成30年2月中間期 千口 350 設定口数(②) 千口 3関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-03-22 | 25940 | 26050 | 25900 | 26030 | 2133 |
2018-03-20 | 25830 | 26020 | 25810 | 26020 | 871 |
2018-03-19 | 26100 | 26180 | 26010 | 26050 | 1025 |
2018-03-16 | 26250 | 26250 | 26060 | 26070 | 638 |
2018-03-15 | 26060 | 26100 | 25910 | 26100 | 1265 |
2018-03-14 | 26350 | 26440 | 26280 | 26320 | 1376 |
2018-03-13 | 26590 | 26680 | 26460 | 26680 | 2356 |
2018-03-12 | 26910 | 26970 | 26760 | 26830 | 2614 |