平成29年8月期 中間決算短信 (平成28年8月11日~平成29年2月10日) 平成29年3月22日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 東証 ( 1546 ) 上場取引所 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 売買単位 1口 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成29年4月26日 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年2月中間期の運用状況 (平成28年8月11日~平成29年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 9,002 (96.9) 7,169 (97.4) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 292 (3.1) 188 (2.6) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 9,295 (100) 7,357 (100) 平成29年2月中間期 平成28年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年2月中間期 千口 400 設定口数(②) 千口 90関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-21 | 23380 | 23550 | 23320 | 23450 | 925 |
2017-03-17 | 23570 | 23590 | 23500 | 23550 | 1197 |
2017-03-16 | 23540 | 23670 | 23520 | 23640 | 2979 |
2017-03-15 | 23660 | 23700 | 23640 | 23660 | 659 |
2017-03-14 | 23720 | 23770 | 23700 | 23770 | 914 |
2017-03-13 | 23740 | 23770 | 23700 | 23730 | 1128 |