【1546】ＮＹダウ３０投信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 決算短信
2016-09-20(11:00)

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[1546]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160920497322.pdf/

平成28年8月期　（平成27年8月11日～平成28年8月10日）　決算短信
平成28年9月20日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (　1546　) ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年10月27日 平成28年9月16日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年8月期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 7,169 (97.4) 9,816 (97.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 188 (2.6) 298 (3.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 7,357 (100) 10,115 (100)

平成28年8月期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年8月期 平成27年8
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	18000	18040	17920	17970	5725
2016-09-29	18100	18240	18080	18240	5626
2016-09-28	17940	17940	17880	17890	873
2016-09-27	17810	18120	17720	18000	3124
2016-09-26	18080	18090	18000	18000	656
2016-09-23	18170	18400	18150	18180	1599
2016-09-21	18130	18320	18030	18320	978
2016-09-20	18100	18150	18070	18140	1008
2016-09-16	18150	18190	18080	18130	930
2016-09-15	18130	18130	17900	18070	3222
2016-09-14	18120	18300	18100	18260	2164
2016-09-13	18220	18230	18150	18190	1921
2016-09-12	18070	18180	17950	18020	5423