平成29年8月期 (平成28年8月11日~平成29年8月10日) 決算短信 平成29年9月20日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 ( 1546 ) ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成29年10月31日 平成29年9月15日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成29年8月期の運用状況 (平成28年8月11日~平成29年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 8,102 (97.4) 7,169 (97.4) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 213 (2.6) 188 (2.6) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 8,316 (100) 7,357 (100) 平成29年8月期 平成28年8月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成29年8月期 平成28年8月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-09-19 | 24430 | 24530 | 24380 | 24470 | 2587 |
2017-09-15 | 23980 | 24120 | 23900 | 24080 | 1064 |
2017-09-14 | 23970 | 24180 | 23940 | 24000 | 1776 |
2017-09-13 | 23920 | 23940 | 23820 | 23820 | 1728 |
2017-09-12 | 23630 | 23740 | 23620 | 23670 | 727 |
2017-09-11 | 23230 | 23400 | 23230 | 23340 | 410 |