【1546】ＮＹダウ３０投信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 中間決算短信
2016-03-23(11:00)

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[1546]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 中間決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160323440503.pdf/

平成28年8月期　中間決算短信 （平成27年8月11日～平成28年2月10日）
平成28年3月23日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U　R　L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 東証 (　1546　) 上場取引所 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 売買単位 1口 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 平成28年4月27日

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年2月中間期の運用状況　(平成27年8月11日～平成28年2月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 7,627 (97.9) 9,816 (97.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 166 (2.1) 298 (3.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 7,794 (100) 10,115 (100)

平成28年2月中間期 平成27年8月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 平成28年2月中間期 千口 480

設定口数（②） 千口 70
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-04-01	19660	19690	19440	19440	1736
2016-03-31	19650	19700	19620	19650	486
2016-03-30	19680	19680	19610	19610	288
2016-03-29	19670	19700	19620	19700	614
2016-03-28	19650	19740	19650	19710	1033
2016-03-25	19510	19640	19500	19550	792
2016-03-24	19450	19540	19370	19500	630
2016-03-23	19490	19530	19480	19490	358
2016-03-22	19550	19710	19320	19380	4249
2016-03-18	19330	19350	19170	19310	704
2016-03-17	19370	19420	19320	19360	441
2016-03-16	19380	19380	19270	19350	457
2016-03-15	19340	19370	19230	19230	554
2016-03-14	19350	19400	19310	19340	1036