【8200】リンガーハット
コミットメントライン契約に基づく資金の借入及び劣後ローン期限前返済に関するお知らせ
2024-02-29(15:30)
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資金の借入 コミットメントライン
2024 年２月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社リンガーハット 代表取締役社長兼 CEO 佐々野 諸延 （コード：8200 東証プライム 福証） 常務取締役 小田 昌広 （TEL. 03-5745-8611） コミットメントライン契約に基づく資金の借入及び 劣後ローンの期限前返済に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、コミットメントライン契約に基づき資金の借入を行うと ともに、金利負担の軽減及び財務基盤の安定化を図るため、劣後ローンを期限前に返済するこ とを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 資金借入の理由 コミットメントライン契約枠 50 億円から総額を調達し、金利負担の大きい劣後ローンの 期限前返済及び設備投資資金として充当いたします。 ２． 借入の概要 ① 借入先 ② 借入金額 ③ 借入利率 ④ 借入日 ⑤ 借入期間 ⑥ 返済方法 ⑦ 担保等の有無 三菱ＵＦＪ銀行、十八親和銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 総額 50 億円 基準金利＋スプレッド 2024 年３月 22 日（予定） ５年 2024 年６月末を初回とし、以降３ヶ月毎元金均等返済 無担保、無保証
３． 期限前返済する劣後ローンの概要 ① 借入先 ② 借入残高 ③ 借入日 ④ 返済期限 ⑤ 期限前返済日 三菱ＵＦＪ銀行、十八親和銀行 総額 30 億円
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