【1397】ＳＭＤＡＭ ２２５
2023年10月期 決算短信（2023年4月9日～2023年10月8日）
2023-11-17(10:30)
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日経２２５上場投信（1397）2023年10月期
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決算短信（2023年4月9日～2023年10月8日）
2023年11月17日 上場取引所 東証 売 買 単 位 1口
フ コ 連 主
ァ ン ド ー ド 番 動対象指 要投資資
名 号 標 産
ＳＭＤＡＭ 日経２２５上場投信 1397 日経平均株価 株式
管 理 会 社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Ｕ Ｒ Ｌ https://www.smd-am.co.jp/ 代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 問 合せ 先責任 者 (役職名) 投信ドキュメンテーション部長 有価証券報告書提出予定日 2024年1月4日
(氏名) (氏名)
猿田 隆 土屋 裕子
(TEL)03(6205)1652
分 配 金 支 払 開 始 日 2023年11月16日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2023年10月期の運用状況（2023年4月9日～2023年10月8日） （１）資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 (負債控除後)
金額 百万円 構成比 ％ 金額 百万円 構成比 ％
(百万円未満切捨て)
合計(純資産)
金額 百万円 構成比 ％
2023年10月期 2023年4月期 （２）設定・交換実績
111,689 89,323
99.0 98
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