SMDAM 日経225上場投信(1397)2020 年 10 月期 決算短信 2020 年 10 月期 決算短信(2020 年 4 月 9 日~2020 年 10 月 8 日) 2020 年 11 月 19 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 SMDAM 日経225上場投信 1397 日経平均株価 株式 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 https://www.smd-am.co.jp/ (役職名) 代表取締役社長 (役職名) 商品管理部長 2021 年 1 月 5 日 上場取引所 売買単位 東証 1口 (氏名) (氏名) 猿田 隆 三島 克哉 (TEL)03(6205)1632 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 日 2020 年 11 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2020 年 10 月期の運用状況(2020 年 4 月 9 日~2020 年 10 月 8 日) (1)資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2020 年 10 月期 2020 年 4 月期 (2)設定・交換実績関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-11-19 | 25820 | 25820 | 25700 | 25760 | 9 |
2020-11-18 | 26070 | 26080 | 25980 | 25980 | 8 |
2020-11-17 | 26260 | 26260 | 26160 | 26160 | 38 |
2020-11-16 | 25900 | 26080 | 25850 | 26080 | 1942 |
2020-11-13 | 25600 | 25600 | 25410 | 25520 | 172 |
2020-11-12 | 25640 | 25640 | 25520 | 25610 | 15 |
2020-11-11 | 25350 | 25530 | 25330 | 25520 | 156 |
2020-11-10 | 25410 | 25420 | 25020 | 25070 | 132 |
2020-11-09 | 24730 | 25150 | 24720 | 25040 | 1589 |