SMAM 日経225上場投信(1397)平成 28 年 4 月期 決算短信 平成 28 年 4 月期 決算短信(平成 27 年 10 月 9 日~平成 28 年 4 月 8 日) 平成 28 年 5 月 18 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 SMAM 日経225上場投信 1397 日経平均株価 株式 三井住友アセットマネジメント株式会社 http://www.smam-jp.com/ (役職名) 代表取締役社長 (役職名) ディスクロージャー部 ドキュメンテーション課長 平成 28 年 7 月 7 日 上場取引所 売買単位 東証 1口 (氏名) (氏名) 横山 邦男 土田 雅央 (TEL)03(5405)0740 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 日 平成 28 年 5 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.平成 28 年 4 月期の運用状況(平成 27 年 10 月 9 日~平成 28 年 4 月 8 日) (1)資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成 28 年 4 月期 平成 27 年 10 月関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-05-17 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 10 |
2016-05-16 | 16700 | 16700 | 16410 | 16590 | 78 |
2016-05-13 | 16440 | 16440 | 16440 | 16440 | 1 |
2016-05-12 | 16630 | 16630 | 16630 | 16630 | 1 |
2016-05-11 | 16820 | 16820 | 16630 | 16630 | 2 |
2016-05-10 | 16290 | 16540 | 16290 | 16540 | 113 |
2016-05-09 | 16160 | 16160 | 16160 | 16160 | 5 |