SMDAM 日経225上場投信(1397)2021 年 10 月期 決算短信 2021 年 10 月期 決算短信(2021 年 4 月 9 日~2021 年 10 月 8 日) 2021 年 11 月 17 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 SMDAM 日経225上場投信 1397 日経平均株価 株式 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 https://www.smd-am.co.jp/ (役職名) 代表取締役社長 (役職名) 商品管理部長 2022 年 1 月 5 日 上場取引所 売買単位 東証 1口 (氏名) (氏名) 猿田 隆 熊倉 健大 (TEL)03(6205)1652 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年 11 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 10 月期の運用状況(2021 年 4 月 9 日~2021 年 10 月 8 日) (1)資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2021 年 10 月期 2021 年 4 月期 (2)設定・交換実績関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-11-16 | 30150 | 30150 | 30050 | 30050 | 2 |
2021-11-15 | 30000 | 30050 | 29990 | 29990 | 498 |
2021-11-12 | 29810 | 29880 | 29810 | 29880 | 23 |
2021-11-11 | 29480 | 29480 | 29480 | 29480 | 1 |
2021-11-09 | 29750 | 29750 | 29550 | 29550 | 280 |
2021-11-08 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |