SMAM 日経225上場投信(1397)平成 28 年 10 月期 決算短信 平成 28 年 10 月期 決算短信(平成 28 年 4 月 9 日~平成 28 年 10 月 8 日) 平成 28 年 11 月 17 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 SMAM 日経225上場投信 1397 日経平均株価 株式 三井住友アセットマネジメント株式会社 http://www.smam-jp.com/ (役職名) 代表取締役社長 (役職名) ディスクロージャー部 ドキュメンテーション課長 平成 29 年 1 月 6 日 上場取引所 売買単位 東証 1口 (氏名) (氏名) 松下 隆史 土田 雅央 (TEL)03(5405)0740 有価証券報告書提出予定日 分 配 金 支 払 開 始 日 平成 28 年 11 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.平成 28 年 10 月期の運用状況(平成 28 年 4 月 9 日~平成 28 年 10 月 8 日) (1)資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 平成 28 年 10 月期 平成 28関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-11-25 | 18420 | 18550 | 18340 | 18410 | 843 |
2016-11-24 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 39 |
2016-11-22 | 18180 | 18180 | 18180 | 18180 | 100 |
2016-11-21 | 18030 | 18030 | 18030 | 18030 | 100 |
2016-11-18 | 18200 | 18200 | 18050 | 18050 | 139 |
2016-11-17 | 17920 | 17960 | 17790 | 17830 | 249 |
2016-11-16 | 17860 | 17900 | 17750 | 17750 | 51 |
2016-11-14 | 17510 | 17700 | 17510 | 17670 | 68 |
2016-11-11 | 17560 | 17600 | 17400 | 17400 | 62 |
2016-11-10 | 17490 | 17490 | 17230 | 17230 | 419 |
2016-11-09 | 17240 | 17250 | 16150 | 16360 | 5098 |
2016-11-08 | 17240 | 17250 | 17240 | 17250 | 37 |
2016-11-07 | 17190 | 17260 | 17190 | 17200 | 44 |