平成30年7月期 中間決算短信 (平成29年7月16日∼平成30年1月15日) 平成30年2月26日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 ( 1633 ) TOPIX-17 不動産 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成30年3月28日 上場取引所 売買単位 東証 1口 TEL (03)-3241-9511 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成30年1月中間期の運用状況 (平成29年7月16日∼平成30年1月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 1,269 (99.7) 1,391 (99.8) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 3 (0.3) 2 (0.2) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 1,273 (100) 1,394 (100) 平成30年1月中間期 平成29年7月期 (2)設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成30年1月中間期 千口 49 設定口数(②) 千口 0 (千口未満切捨て) 当中間計算期間関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-03-02 | 29140 | 29140 | 28560 | 28560 | 43 |
2018-03-01 | 29560 | 29560 | 29140 | 29140 | 6 |
2018-02-28 | 29380 | 29380 | 29380 | 29380 | 1 |
2018-02-27 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |
2018-02-26 | 29590 | 30050 | 29590 | 30050 | 20 |
2018-02-23 | 29510 | 29510 | 29510 | 29510 | 1 |
2018-02-22 | 29480 | 29480 | 29200 | 29210 | 15 |
2018-02-21 | 29640 | 29640 | 29560 | 29560 | 3 |
2018-02-20 | 29850 | 29870 | 29640 | 29640 | 6 |
2018-02-19 | 29410 | 29710 | 29410 | 29680 | 5 |
2018-02-16 | 29200 | 29200 | 28950 | 28950 | 2 |